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发布日期:2021年09月28日
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疯狂的美国股票零售商GameStop很受欢迎。Reddit的散户是如何打败华尔街专业人士的?

时间:2021-01-28 19:44:46 来源:otovc.com

VC头条报纸报道,美股疯狂的“散户”不仅成功压榨了对冲基金,还引来了白宫的迫切呼声.1月27日,GameStop股价继前一交易日飙升92.71%后继续飙升,涨幅为133.13%。受到美国散户投资者青睐的AMC股票也大幅飙升,引发了盘中的一股导火索。收盘300.81%。

值得注意的是,虽然GameStop的股价正在飙升,但华尔街对冲基金梅尔文资本(Melvin Capital)在巨大压力下于当地时间周二下午关闭了空头头寸.

美国散户对社交媒体Reddit的狂热引起了监管部门的关注。纳斯达克证券交易所公司Adena Friedman表示:“我们会对社交媒体上的评论进行监控,如果发现评论与股票的异常表现有关,我们会暂停股票交易。如果我们确实认为存在股票操纵,我们将与金融行业监管局(FINRA)和美国证券交易委员会(SEC)进行调查。”

此外,白宫新闻发言人普萨基表示,美国财政部长耶伦和拜登的经济团队正在密切关注GameStop和其他被大量做空的股票的活动。普萨基说,GME的异常交易“很好地提醒了我们,股市不是衡量我们经济健康的唯一标准。”

美国散户如何打败华尔街专业人士?

CNBC报道称,华尔街一直对GameStop心存敬畏,因为一群痴迷于reddit的散户投资者在两周内成功推动GameStop股价上涨1500%,挤掉了卖空型对冲基金。

国内一波交易员在红迪热门的“华尔街博彩”聊天室中找到了彼此,该聊天室的会员人数已飙升至300多万。通过鼓励对方继续购买股票和看涨期权,他们协调了这家实体电子游戏零售商的巨大空头挤压。

(来源:彭博社)

洛伊索尔集团首席投资策略师保尔森表示,“散户借助技术联合发起攻击是一个新现象。”

“你结合了科技的力量,让你通过红迪网上的帖子扩大个人影响力。再加上一些杠杆和非常有针对性的押注,它们可能会产生重大影响,尤其是在因空头头寸而脆弱的领域,”保尔森表示。

很多热心的Reddit用户都贴出了自己经纪账户的截图,有的声称几天之内就能获得1000%以上的天文数字的回报。这些热情的投资者经常在聊天室里用五颜六色的语言和令人不快的网络表情卖卖空者。

保诚金融首席投资策略师克罗斯比表示,“正在获得崇拜地位。”“这是一群操盘手,势头越来越大。散户人群不仅取代了卖空者,还占据了头条。”

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他说:“这可能会动摇整个市场和市场信心。那些没有加入的国家将被迫加入。

这些业余投资者已经开始瞄准其他严重做空的股票,包括令华尔街分析师的目标相形见绌的AMC娱乐和Bed Bath Beyond。

卖空是怎么运作的?

卖空者借入股票,然后将这些借入的股票卖给愿意按市场价支付的买家。当股价下跌时,交易员用更少的钱回购股票,并将差额放进口袋。

但当股价大幅上涨时,卖空者会被迫回购股票,以限制损失。空头回补往往会进一步推高股价。

GameStop的反弹最初是在1月11日引发的,当时有报道称,激进投资者、耐嚼联合创始人兼前首席执行官科恩(Cohen)将加入GameStop的董事会。消息公布后,公司股价立即上涨,因为人们希望科恩能推动公司战略的改变。

GameStop继续飙升,散户交易者没有停止交易的迹象。对冲基金梅尔文资本(Melvin Capital)的经理告诉CNBC的索金,在巨大的压力下,该基金在遭受巨大损失后,于周二下午关闭了在GameStop的空头头寸。

Citron Research的卖空者莱夫特周三表示,他在GameStop的大部分空头头寸都是亏损的。

德意志银行(Deutsche Bank)的数据显示,GameStop是周二美国股市交易量最大的公司,甚至超过了特斯拉(Tesla)和苹果(Apple)等市值巨大的公司。

期权市场加剧挤压空头头寸

很多推广GameStop的Reddit粉丝都在购买看涨期权,这是一种衍生合约,持有人有权在规定时间内以规定价格购买基础证券。当标的股票在一天内上涨100%时,看涨期权合约的价值可能会大幅上涨。

根据该报告,由于Robinhood等新的免佣金应用,期权交易对千禧一代投资者来说变得简单易行。

“这都是市场民主化的一部分,”克罗斯比说。“通常,当我们说话的时候

论杠杆化和期权时,它通常与投资者、职业经理人和对冲基金有关。”

当散户投资者寻找便宜的看涨期权时,就会让卖方或交易中的中间商做空大量的看涨期权,或做空gamma。随着股价接近这些罢工,做市商需要购买越来越多的股票,以对冲他们的卖空看涨期权。这有效地加速了GameStop和其他大量做空股票的进一步上涨。

期权AI的CC Lagator表示:“期权中的零售订单流本质上是对空头挤压的加速,就像尾巴摇狗一样。”“伽玛效应增加了一个又一个买家,没有人能够做空股票,因为很难借到钱。其结果是一个巨大的空头挤压。”

不过路透报道指出,GameStop Corp股价过去四个交易日飙涨超过700%之后,看跌期权数量飙升,看涨期权则退居次位。周三GameStop看跌期权成交数量是看涨期权的3.5倍,创下逾一年来最高。

GameStop股价连续六周上涨之后,看跌期权交易量自周五起就超越了看涨期权。周三GameStop所有期权交易量排名前20名中,有18个是看跌期权。

“的确可能有投机客押注这个泡沫将在某个时点破灭,”Schwab Center for Financial Research交易及衍生品副总裁Randy Frederick表示。

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Frederick指出,交易量增加也有可能是持有GameStop股票者试图为股价潜在跌势购买保障。

Susquehanna Financial Group衍生品策略联席主管Christopher Murphy指出,另一个可能的解释,或许是那些被迫回补GameStop空单的投资人目前买进选择权,以较低成本的方式押注其股价最终下跌。

“风险较低的仓位会是买进看跌期权,因为能够亏损的金额有限。这有可能是我们见到看跌期权成交量增加的原因,”Murphy称。返回首页,查看更多

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